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万家现金宝货币市场证券投资基金2019年第2季度报告

发布日期:2019-09-21 06:51   来源:未知   阅读:

  工业富联在上市周年庆:自研5G通用模组应用全球首基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金于2014年9月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  2019年上半年宏观经济和金融市场的变化都是一波三折。年初,市场对经济和风险资产的预期都比较悲观,央行降准继续压低债券收益率,但一季度地方债发行前置和财政支出发力逆转了局面,1季度经济和金融数据全面好转扭转了市场和政策制定者年初过度悲观的经济预期,股市

  在4月达到了年内高位。经济和股市阶段性回升后,货币政策4月份边际收紧,推动债券收益率4月中上旬大幅上行,长端利率债调整幅度约40bp。而5月中美贸易磋商反复性再起,叠加月底银行破刚兑事件又再一次引发风险偏好回落,货币政策边际放松,定向中小银行和非银,债券收益率也跟随下行。包商银行事件引发存单评级间利差走阔,优质股份行AAA存单各期限发行利率在6月上旬上行后重新回归历史低位。本基金二季度均衡配置,审慎管理存单和存款的信用风险,全面提高组合投资存单的信用评级,在4月底、5月底和6月初等关键时点适度拉长久期,择机加仓配置了存单、存款,在保证基金流动性的前提下为投资者获取了稳健收益。

  本报告期万家现金宝A的基金份额净值收益率为0.6190%,本报告期万家现金宝B的基金份额净值收益率为0.6666%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

  本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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